État des flux de trésorerie
(en milliers de dollars)
Exercice clos le 31 décembre 2019, avec informations comparatives de 2018
| 2019 | 2018 | |
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| Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : | ||
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| Exploitation | ||
| Insuffisance des produits par rapport aux charges | (3 284) $ | (346) $ |
| Amortissement sans effet sur la trésorerie | 2 186 | 2 217 |
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation | ||
| Débiteurs | (26) | 43 |
| Dépôts et charges payées d’avance | (52) | (17) |
| Créditeurs et charges à payer | 821 | (608) |
| Produits reportés | 667 | 112 |
| Salaires reportés | 115 | 265 |
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| 427 | 1 666 | |
| Financement | ||
| Remboursement du principal de l’emprunt hypothécaire | (762) | (719) |
| Investissement | ||
| Achats de placements | (48 357) | (8 080) |
| Produit du rachat de placements | 51 500 | 6 573 |
| Achat d’immobilisations | (1 873) | (1 791) |
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| 1 270 | (3 298) | |
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| Augmentation (diminution) de la trésorerie | 935 | (2 351) |
| Trésorerie au début de l’exercice | 3 716 | 6 067 |
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| Trésorerie à la fin de l’exercice | 4 651 $ | 3 716 $ |
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Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.